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早上好! 昨天三大指數震蕩走弱，AI概念集體逆勢活躍，算力方向全天持續強勢，浪潮信息、工業富聯午后先后漲停。通信、計算機、電子、國防軍工、機械設備等板塊漲幅居前，食品飲料、商貿零售、美容護理、建筑裝飾、銀行等板塊跌幅靠前；題材方面，昨日漲停、光通信模塊、液冷、CPO等概念相對活躍。沙漠雄鷹認為，昨天A股上證指數選擇了回補缺口的走法，全天跌0.54%，算是預期之內。其實昨天的下跌，基本在前一個小時，后面都是以窄幅震蕩為主。就目前而言，市場的調整在可接受的范圍內。后續上證指數如果能在3247點上方運行，并且收回到3276點上方，則短線大盤確認成功。中線來看，三季度伴隨政策窗口期以及中報季的到來，相較于一季度的預期交易與二季度的基本面交易來說，三季度則是預期與基本面皆可以實現驗證的時期，市場風格在這一時期也更加均衡，根據2011-2022年市場表現，A股三季度大小盤風格表現均衡，行業風格上成長占優概率較高！

今日財經要聞：一、港交所“港幣-人民幣雙柜臺模式”正式啟動，24家大型港股新增人民幣柜臺，供投資者以人民幣買賣股票，并可作跨柜臺交易。首批納入雙柜臺名單包括騰訊控股 、阿里巴巴、中移動，總市值相當于1.9萬億美元，占全體股市總市值逾三分之一、港股日均成交約4成。雙柜臺模式被視為香港促進人民幣國際化的重要舉措之一，雙柜臺模式的推出將豐富人民幣產品生態圈，為發行人和投資者提供更多交易選擇，有助于推進人民幣國際化，增加整體離岸人民幣的投資渠道。二、《關于進一步構建高質量充電基礎設施體系的指導意見》要求按照科學布局、適度超前、創新融合、安全便捷的基本原則，進一步構建高質量充電基礎設施體系。《指導意見》指出，到2030年，基本建成覆蓋廣泛、規模適度、結構合理、功能完善的高質量充電基礎設施體系，有力支撐新能源汽車產業發展，有效滿足人民群眾出行充電需求。技術分析：昨天滬指跌0.54％，報3255.81點，深成指跌0.29％，報11274.05點，創業板指跌0.21％，報2265.18點，科創50指數漲0.24％，報1055.45點。滬深兩市合計成交額11067.25億元，北向資金實際凈賣出13.15億元。兩市56股漲停（含ST股），6股跌停。沙漠雄鷹認為，滬深股指仍收于5日均線之上，兩市合計成交11067億元環比增加；60分鐘圖顯示，各股指均失守5小時均線，60分鐘MACD指標仍保持金叉狀態；從形態來看，最強的深成指全天在60日均線附近反復爭奪，雖然最終市場小幅調整，但市場成交卻繼續有效放大，由于技術形態保持較好，后市仍將延續升勢。畢竟大盤雖然調整，但在正常范圍內，具體是洗盤還是真跌，周二、周三將是檢驗市場的試金石。當然，大家都希望有樂觀的預期，希望上證指數能夠回踩確認成功，但該有的防守也不能丟。中線來看，當前A股估值位于歷史中位數附近，股權風險溢價位于近三年均值+1倍標準差附近，市場配置性價比仍較高。在流動性寬松環境下，增量政策的落地有望推動市場風險偏好持續回升，驅動A股震蕩上行。

綜合分析：注冊制3年來，創業板指數漲幅為2.06%，但個股行情精彩紛呈。數據顯示，3年來，創業板股票增加至1273只，其中789個股上漲，占比62%。具體來看，在1273只創業板個股中，漲幅超過50%個股403只，漲幅超過100%個股232只，漲幅超過300%個股44只，漲幅超過500%個股10只，漲幅前三名分別為仕凈科技、陽光電源、讀客文化，漲幅分別達884%、862%、843%。3年間，創業板涌現了一批大牛股，比如，仕凈科技、陽光電源、讀客文化等漲超8倍，愛美客漲、果麥文化等上漲6倍。從行業表現看，3年來，申萬28個一級行業全部上漲，漲幅前三名分別為電力設備、汽車、采掘，漲幅分別為161%、149%、123%。沙漠雄鷹認為，后市創業板指數有望挑戰2300點。此前冷門的新能源賽道股出現強勁反攻，預期二級市場未來一段時間將呈現“多點開花”的局面，并演繹有利多頭的結構性行情。

熱點分析：近期市場成交金額持續放大，并連續幾天的成交額都在萬億元以上，在市場整體交投升溫的背景下，大資金顯然青睞抱團于主線板塊有機構屬性的個股機會中。隨著市場再度呈現分化，資金也會更聚焦于人工智能板塊的核心個股之中。隨著中報成績單的陸續出爐，機構調研的動向一定程度上反映出市場對各家公司的青睞程度。6月以來，已有654家上市公司接待了機構調研，包括基金、證券公司、私募、保險公司和海外機構等。從行業來看，機械設備、電子和醫藥生物行業受機構關注度較高，均有超20家上市公司接受調研。數據統計，接待過超百家機構的公司有15家，其中廣聯達、匯川技術、華特氣體、常熟銀行和炬華科技獲200家以上機構參與調研。作為國內最大的工程造價軟件企業，廣聯達接待的調研機構最多，有328家，包括前海開源價值成長基金、鵬華產業精選基金、嘉實核心基金等。此外，到工控龍頭匯川技術調研的機構有309家，包括南方創新驅動基金和華夏中證新能源基金等。據了解，匯川技術擁有機器人、儲能、新能源車和工業互聯等眾多熱門題材。值得一提的是，6月機構調研數量前十位的公司中有3家屬于電子行業，包括華特氣體、江波龍和雅克科技。其中，國內最大的民營特種氣體及相關設備供應商之一華特氣體，被283家機構調研。擁有芯片、光刻機等多重熱門科技題材的雅克科技獲得128家機構調研。沙漠雄鷹認為，當前正處于下半年波動區間的波谷附近。配置上，建議繼續圍繞科技、能源資源和國防三大安全領域中有政策催化預期或業績優勢的品種展開，并持續關注醫藥產業的長期配置價值。

重點強調：本博創作目的是為了記錄沙漠雄鷹對A股走勢的個人思考和研判，并用于記錄我自己的操作軌跡，是我個人積累股票投資知識和反省操作失誤的載體。觀點僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自負。沙漠雄鷹（李德升）2023年6月20日凌晨 于深圳