【資料圖】

深圳市尚水智能股份有限公司近期遞交首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書（申報稿）。本次公司預(yù)計發(fā)行不超過2500萬股（不含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量），占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。公司預(yù)計使用募資10.02億元，其中5.06億元用于高精智能裝備華南總部制造基地建設(shè)項目，2.96億元用于研發(fā)中心建設(shè)項目，2億元用于補充流動資金。

公司是一家專業(yè)從事微納米材料分散與研磨智能系統(tǒng)研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。公司于2020年、2021年及2022年分別實現(xiàn)營業(yè)收入1.09億元、1.52億元、3.97億元；分別實現(xiàn)歸母凈利潤888.61萬元、1638.21萬元、1億元。

報告期內(nèi)，公司對前五大客戶銷售金額占當(dāng)期營業(yè)收入的比例分別為88.31%、84.49%和91.48%，其中對比亞迪及其子公司銷售金額比例分別為31.73%、56.48%和49.04%。如果未來公司新客戶拓展計劃不如預(yù)期，或主要客戶經(jīng)營、采購戰(zhàn)略發(fā)生較大變化，或公司與主要客戶的合作關(guān)系被其他供應(yīng)商替代，行業(yè)競爭加劇、宏觀經(jīng)濟波動和產(chǎn)品更新?lián)Q代等引起市場份額下降，將導(dǎo)致主要客戶減少對公司產(chǎn)品的采購，發(fā)行人的業(yè)務(wù)發(fā)展和業(yè)績表現(xiàn)將因銷售收入依賴于主要客戶而受到不利影響。